上海世外教育附属姚江书院
2020年度部门（单位）决算
目录
一、概况.........................................................................................................( 1 )
（一）部门（单位）职责.................................................................................( 1 )
（二）机构设置...............................................................................................( 1 )
二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................( 2 )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................( 2 )
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 2 )
（二）收入决算情况说明.................................................................................( 2 )
（三）支出决算情况说明.................................................................................( 2 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 3 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 3 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 5 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 5 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 6 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 7 )
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 7 )
（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 7 )
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 8 )
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 8 )
四、名词解释..................................................................................................( 9 )
一、概况
（一）部门（单位）职责
1.负责本辖区的义务段小学初中学生教育（目前暂仅有小学教育），以科学发展观为指导，制订学校发展规划和工作计划，统筹安排学校行政工作，定期检查总结，并接受上级教育主管部门的指导、督查。
2.坚持正确的办学方向，依法治校，严格执行教育法规，确保教学、工作、生活秩序正常，保障师生的合法权益。
3.坚持民主集中制，在党组织集体领导下，充分发挥行政班子的智慧和力量；规范、科学、高效地实施行政管理；广泛听取师生员工意见建议；定期向教代会或全体教职工报告工作，实行校务公开，自觉接受教职工代表大会的监督。
4.加强师资队伍建设和管理，切实提高教师队伍的师德素养和业务水平。
5.积极改善办学条件，推进学校建设，促进学校发展。
6.积极整合学校、社区、家庭教育资源，增强办学合力，同时向社区提供必要的服务。
7.构建校园文化体系，营造良好的育人环境。
8.完成区教育局交办的其他事项。
（二）机构设置
上海世外教育附属姚江书院部门决算只包含一家本级单位决算，无所属单位。
从预算单位构成看，上海世外教育附属姚江书院设后勤服务中心，行政宣传中心，学生活动中心，教师发展中心，课程资源中心等五个内设机构。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计198.82万元，支出总计198.82万元, 因本校为2020年9月新开办学校，只含2020年9-12月收入支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计198.82万元；包括财政拨款收入197.70万元（其中，一般公共预算120.06万元，政府性基金预算77.64万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.44%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.12万元，占收入合计0.56%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计198.82万元，其中基本支出62.86万元，占31.62%；项目支出135.96万元，占68.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计197.70万元，支出总计197.70万元，因本校为2020年9月新开办学校，只含2020年9-12月收入支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出120.06万元，占本年支出合计的60.39%。因本校为2020年9月新开办学校，只含2020年9-12月收入支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出120.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出117.84万元,占98.15%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2.22万元,占1.85%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为120.06万元, 因本校为2020年9月新开办学校，只含2020年9-12月收入支出。
（1）教育支出——普通教育——小学教育2020年决算为64.24万元。
（2）教育支出——普通教育——其他普通教育支出2020年决算为30.94万元。
（3）教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出2020年决算为22.66万元。
（5）社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出2020年决算为2.22万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出62.86万元，其中：：
人员经费62.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
本单位公用经费安排在项目支出中反映，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支出
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出77.64万元，占本年支出合计的39.05%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出77.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出77.64万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出支出决算为77.64万元。为学校校舍维修改造经费。其中：
（1）城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——城市建设支出2020年决算为77.64万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据
（十）机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位，故无相关数据
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额84.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.10万元。授予中小企业合同金额84.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额84.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.单位自评结果
无
3.部门评价结果
无
说明：单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门（单位）可通过2020年绩效申报系统导出《项目支出绩效自评表》并填写完成。
部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。
财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
19.……
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